Módulo – Tesouraria

Tesouraria

Desenvolvido para controlar todas as transações relacionadas à tesouraria da sua empresa, este módulo também controla a gestão dos fluxos de entrada e saída de recursos financeiros.

Para quem?

Esse módulo é vital para aquela empresa que possui uma estrutura bancária com múltiplas contas, pois permite uma rápida visão das disponibilidades de recursos, bem como dos endividamentos. Nele as posições junto as instituições financeiras são prontamente consolidadas e servem de base para o controle do fluxo de caixa. Disponível para Pequenas empresas, Médias Empresas e Grande empresas.

  • Visualização dos recursos disponíveis por grupo econômico e filial

  • Controle de aplicações financeiras, de empréstimos e contas garantidas e da projeção e da apropriação dos juros e rendimentos

  • É possível extrair uma visão consolidada dos saldos bancários rapidamente em contas correntes, garantias, empréstimos e investimentos

Principais áreas e controles

Os recursos ofertados neste módulo operam de forma conjunta.
  • Extrato bancário

  • Conciliação bancária automatizada por EDI (nos formatos OFX e CNAB)

  • Gerência de Financiamentos e Aplicações - com projeção e apropriação dos juros e rendimentos -, de cheques de terceiros e de títulos e recebíveis

  • Cadastro de clientes e limites de crédito; Conta corrente de clientes

  • Fluxo de caixa (previsto e realizado), considerando as previsões e considerando os compromissos previstos em diversos módulos, entre eles Compras e Importações

  • Fundo Fixo

  • EDI para cobrança e pagamentos

  • Trade Finance (contrato de câmbio, Hedge, Finimp e carta de crédito)

  • Gerência de duplicatas, com diversas carteiras de cobranças, podendo o boleto ser enviado pelo banco ou gerado diretamente na plataforma CONEXOS e enviado por email

  • Controle de cobertura e concentração em carteiras para contas garantidas e vinculadas a limites bancários

Conheça o Módulo Trade Finance

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