O Módulo Tesouraria foi desenvolvido para controlar todas as transações relacionadas à tesouraria da sua empresa, este módulo também controla a gestão dos fluxos de entradas e saídas de recursos financeiros.
Recursos Financeiros sob total controle com o Módulo Tesouraria
Neste módulo, o gerenciamento das transações da área de tesouraria é feito de forma simples e fácil, e possibilita a visualização dos recursos disponível por grupo econômico e filial. A geração de títulos a pagar e a receber está diretamente ligada à geração de notas fiscais de entrada e saída nos módulos Comércio Exterior e Distribuição, e em outros documentos de cunho financeiro.
O módulo Tesouraria realiza o controle de aplicações financeiras, de empréstimos e contas garantidas – e sua influência direta no fluxo de caixa diário da empresa – e, também, da projeção e da apropriação dos juros e rendimentos. Além disso, ele permite o lançamento de documentos de previsão de despesas e receitas para manutenção do fluxo de caixa.
Todo o movimento bancário – importado das instituições financeiras via EDI – é conciliado ao movimento do CONEXOS-ERP de maneira simples e rápida, buscando o máximo de segurança da conciliação bancária. O fluxo de caixa visa demonstrar as origens e aplicações de recursos reais e previstos, a fim de possibilitar à empresa o movimento das diversas formas de capitação ou aplicação de recursos. Também é possível extrair uma visão consolidada dos saldos bancários rapidamente em contas correntes, garantias, empréstimos e investimentos.
Essas informações são de alta eficiência e servem de suporte para a tomada de decisões na gestão dos saldos residuais.
PRINCIPAIS ÁREAS DO MÓDULO
- Extrato bancário;
- Conciliação bancária automatizada por EDI (nos formatos OFX e CNAB);
- Gerência de Financiamentos e Aplicações – com projeção e apropriação dos juros e rendimentos -, de cheques de terceiros e de títulos e recebíveis;
- Cadastro de clientes e limites de crédito;
- Conta corrente de clientes;
Gostou do que leu? Saiba mais sobre este módulo e todos os outros que o CONEXOS-ERP possui e como podemos ajudar na gestão de sua empresa entrando em contato conosco!
